Tesorería y Cobranza

Empresa Agrícola y Exportadora te invita a postular al equipo de Administración y Contabilidad porque está en búsqueda de Contador para el área de Tesorería y Cobranza.

Las tareas principales son:
- Solicitar estado de cuenta a proveedores
- Seguimiento de las facturas por vencer
- Enviar al proveedor el comprobante y detalle de los documentos pagados
- Solicitar a contabilidad la gestión de los documentos en cobranza
- Revisión mensual del informe comercial de las 4 empresas
- Entregar 15 de cada mes la conciliación bancaria
- Calce documental de proveedores
- Cobranza nacional, entregar un análisis de cuenta por cliente, y proceder a hacer cobranza
- Ingreso en Flex de los pagos de clientes fruta comercial
- Cobranza internacional, realizar los ingresos de los SWIFT de pago al ERP e informar al departamento comercial para su cobranza
- Realizar calce de documentos en la sección de cobros del módulo de tesorería del ERP
- Preparar nóminas de pagos
- Conciliación bancaria
- Resguardar los DAP
- Dar aviso del vencimiento del PAE
- Enviar los saldos diarios de las cuentas bancarias
- Enviar flujo de ingresos y egresos
- Enviar flujo consolidado
- Solicitar estados de cuentas de las tarjetas de créditos para su pago y contabilización
- Actualizar la cuenta contable de todos los públicos: proveedores, productores, contratistas, trabajadores, en módulo tesorería.
- Gestionar y mantener actualizados los certificados bancarios de las cuentas bancarias respectivas
- Gestionar el registro contable de los contratistas
- Revisar los fondos por rendir y los préstamos al personal que no se han pagado
- Mantener registro físico y digital e informe de cheques emitidos y por emitir
- Generar el registro de los otros egresos que no tienen facturas: pagos contribuciones, pagos imposiciones, ETC.
- Realizar los ingresos en ERP de acuerdo a la orden de pago

Ubicación cercana a Pelequén y pretensiones de renta acorde a mercado.