ANALISTA TESORERIA

Nuestra empresa requiere un Analista para el área de Tesorería, para realizar la gestión de fondos y movimientos monetarios., entre las funciones a realizar se encuentran:
Preparar pagos de deuda con proveedores, servicios, rendiciones y otros pasivos.
Preparar nóminas de transferencias bancarias a través de plataforma web y vía cartas de instrucción.
Ejecutar y controlar instrucciones de anticipos a proveedores nacionales y extranjeros, así como entrega de fondos por rendir a las unidades solicitantes.
Registrar operaciones bancarias en sistema, así como su clasificación para flujo de efectivo.
Solicitar, monitorear y administrar Boletas de Garantía tomadas en instituciones bancarias y fianzas en aseguradoras.
Validar y registrar cargos y abonos bancarios en sistema, autorizando o cuestionando partidas para el proceso de conciliación mensual.
Contabilizar obligaciones y pagos de boletas de honorarios.
Entre otros.

La persona en el cargo debe poseer formación en el área contable, experiencia de al menos dos años en tesorería, manejo de excel intermedio y SAP BO.