TESORERO

Objetivo del cargo:
Garantizar la administración eficiente, segura y transparente de los flujos financieros de la inmobiliaria, asegurando el correcto manejo de fondos, pagos, cobranzas y conciliaciones bancarias, con el fin de apoyar la continuidad operativa y la toma de decisiones financieras.

Funciones Principales

1. Gestión de Tesorería
• Administrar los flujos de caja diarios y proyectados.
• Controlar ingresos y egresos de todas las cuentas bancarias.
• Realizar cuadraturas y conciliaciones bancarias periódicas.
• Velar por la disponibilidad de fondos para obligaciones financieras, proyectos y operaciones.

2. Pagos y Proveedores
• Gestionar el proceso completo de pagos (provisión, revisión, programación y ejecución).
• Validar facturas, contratos y respaldos antes de autorizar pagos.
• Coordinar pagos a contratistas, proveedores, notarias, conservadores y entidades financieras.

3. Cobranzas e Ingresos
• Controlar y registrar pagos de clientes (arriendos, ventas, promesas, dividendos, gastos comunes u otros).
• Emitir comprobantes, recibos y mantener actualizada la información de cobranza.
• Realizar seguimiento de pagos vencidos y coordinar acciones de cobranza con áreas correspondientes.

4. Control Documental y Registros
• Mantener actualizados los libros de bancos y reportes de tesorería.
• Registrar movimientos en el sistema contable/ERP.
• Gestionar archivos, comprobantes, respaldos, carpetas de proyectos y documentación financiera.

5. Relación con Bancos y Entidades Financieras
• Gestionar aperturas de cuentas, líneas de crédito, mandatos y trámites bancarios.
• Coordinar pagos masivos, transferencias y operaciones bancarias especiales.
• Preparar información solicitada por bancos, auditores y áreas internas.

6. Informes y Reportes
• Elaborar reportes diarios y semanales de flujo de caja.
• Presentar informes financieros mensuales para gerencia.
• Reportar desvíos, alertas y riesgos financieros detectados.

Competencias Requeridas
• Alto nivel de responsabilidad, orden y precisión.
• Manejo avanzado de Excel y sistemas contables.
• Capacidad de análisis financiero y gestión de múltiples cuentas.
• Integridad, confidencialidad y criterio para manejo de fondos.
• Comunicación efectiva y trabajo colaborativo.

Formación y Experiencia
• Técnico/a o profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o similar.
• Experiencia mínima de 2 a 4 años en tesorería, idealmente en rubro inmobiliario, construcción o financiero.
• Conocimiento de conciliaciones, flujos de caja y herramientas bancarias en línea.