TESORERA (O) zona norte, centro Santiago.

Importante empresa se encuentra en búsqueda de TESORERA (O), responsable de ejecutar las actividades propias del cargo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de clientes internos y proveedores según condiciones establecidas.

PROPOSITO DEL CARGO:
Realizar una eficiente gestión del dinero y de sus movimientos, optimizando los recursos monetarios de la compañía. Fundamental minimizar los costes relacionados con la financiación. Tener visión a largo plazo.

FORMACION: Contador Auditor, Ingeniero Comercial o carreras afines.

EXPERIENCIA REQUERIDA: 7 años de experiencia laboral, 3 años de experiencia en el cargo.

CONOCIMIENTOS:
• Excel avanzado (Tablas, funciones, filtros, entre otros).
• Conocimiento de ERP Contable.

HABILIDADES
Planificación y organización
Espíritu de Servicio
Trabajo en equipo
Establecer excelentes relaciones interpersonales
Capacidad de negociación
Destacadas habilidades de comunicación
Analítico, preciso, ordenado.

RESUMEN PRINCIPALES TAREAS
1.-Administrar y controlar el flujo de caja de las compañías del grupo, velando por la continuidad del negocio y el cumplimiento de los procedimientos y la normativa vigente.
2.-Operaciones Factoring.
3.-Atención y pago de proveedores.
4.-Ingresa, revisa y aprueba nominas bancarias en Bancos.
5.-Control de pago de servicios básicos y otros de las compañías del grupo.
6.-Giro de fondos fijos y a rendir.
7.-Confección y emisión de documentos valorados de la Empresa (vale vista, transferencias, Cheques, etc.).
8.-Control de cuentas corrientes con empresas relacionadas, cobra y gestiona pagos.
9.-Control, seguimiento y reportes de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
10.-Control de créditos bancarios, pagos de cuotas y registro en sistema contable.
11.-Encargado de cobros a clientes, pagos de las cuentas.

Deseable residir: Comunas de sectores norte y centro de Santiago.