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ADMINISTRATIVO FINANZAS
ID | 2039236 | |
Buscado | Inicia sesión para ver empresa | |
Fecha | 2019-10-09 14:48:11 |
|
Ubicación | Santiago | CL |
Categoría | Otros | |
Tipo | Full-time |
Descripción oferta de trabajo
PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES
BANCO / CARTOLAS
· Descarga y análisis de cartolas diarias de todas las ctas. ctes. en moneda nacional y en USD de las empresas de grupo.
· Distribución de cartolas analizadas mediante email a cobranzas, tesorería y contabilidad.
· Recopilación de respaldos que sustenten movimientos en ctas. ctes, suministrada por las diferentes áreas.
CONTROL EFECTIVO TIENDAS
· Revision diaria depositos efectivo y cheques al dia tiendas.
· Análisis Cuenta Caja Efectivo.
· Actualización y Control de frecuencia depósitos efectivo y cheque al día tiendas.
FLUJO DE CAJA DIARIO
· Identificación y registro de ingresos y egresos diarios.
· Emisión y cierre de flujo de caja operativa.
· Control y gestión de cheques caducados y cheques nulos.
CONTABILIZACIONES
· Apoyo en preparación de respaldos y contabilización de créditos capital de trabajo, boletas garantía, leasing, leaseback, Factoring, etc y productos de Inversión como DAP, Pactos, FF.MM.
· Apoyo en contabilizacion de Pagos a proveedores extranjeros.
Lugar de trabajo: Renca, Región Metropolitana.
Interesados: 22
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