Tesorero (a)

Importante holding de empresas que atienden el negocio de telecomunicaciones busca incorporar a su equipo de talento Tesorero (a) que tiene como misión el manejo y custodia de fondos, valores, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes y la jefatura de los servicios de recaudación.

Entre las funciones habituales del cargo se encuentran las siguientes:
- Conciliación diaria de cuentas corrientes bancarias.
- Definir la programación de pagos en conjunto con Encargado de Proveedores.
- Revisar y validar los ingresos - egresos de banco para ser registrado en ERP.
- Atender a clientes internos y externos.
- Preparar informes y reportes solicitados por la gerencia.
- Mantener la posición bancaria actualizada en todo momento.
- Tramitar las solicitudes y devoluciones de las boletas de garantía.
- Manejo de relación con las entidades bancarias.
- Revisión de los saldos bancarios de las empresas del grupo para proyectar los pagos a los proveedores.-
- Llevar el registro al dia de los cheques a fecha e informar en forma oportuna a Encargado de Clientes para cubrir los fondos y Gerencia.-
- Elaborar mensualmente informe Factoring (cambiar a tesoreria)
- Provisionar los fondos para los pagos criticos (Form 29 – Previred – Remuneraciones)
- Custodia de los documentos legales (Boleta de Garantias devueltas, cheques a fecha) y valorados.-
- Elaborar mensualmente informe Factoring (cambiar a tesoreria)

Requisitos para el cargo
Estudios universitarios y/o técnico profesional en Ingeniero Comercial con mención en administración / Contador / Contador Auditor
con al menos 1 año de experiencia.

Buscamos personas con creatividad, proactividad, capacidad de autogestión, pensamiento crítico, empatía, adaptabilidad, agilidad de aprendizaje.