Tesorero

Objetivo:
Ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en la unidad de tesorería, chequeando, clasificando y registrando documentos de diversa índole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos.

Funciones Administrativas:
? Efectuar las cobranzas a los clientes, en caso de ausencia del Jefe administrativo.
? Realizar la facturación de ventas y servicios

Funciones de Contabilidad:
? Preparar y Realizar el pago a proveedores nacionales y extranjeros con su respectiva centralización chequeando además que dichos pagos contengan los soportes respectivos (Factura, orden de compra, cotización, OT, etc.)
? Archivar y custodiar documentación contable.
? Emisión de cheques y solicitud de firma a la autoridad que corresponda.
? Control y registro de ingresos y egresos con su respectiva centralización.
? Manejo de los documentos en cartera.
? Control de préstamos bancarios.
? Control de Leasing y sus pagos.
? Determinación y control de flujos de cobranza (ingresos proyectados) y de caja.
? Responsable de análisis y registro de los movimientos bancarios de la empresa.
? Responsable de contabilizar la caja chica de la empresa.
? Custodia de la chequera de la empresa.
? Confección de las conciliaciones bancarias y envío diario a su supervisor.
? Apoyar los procesos de cierres contables.
? Informa de inmediato a su superior en caso de detectar irregularidades en los procesos en los que participa.
? Ordena y elabora relación de cheques devueltos, indicando datos de los cheques, concepto y razón de devolución, para informar a su jefatura directa.
? Lleva control de caducidad de los cheques emitidos y depositados en caja.
? Revisa diariamente los archivos para desincorporar de estos los cheques que no han sido retirados por sus beneficiarios y han caducado.
? Anula cheques caducados, o los re-valida, con respectiva autorización de su supervisor.
? Suministra información a la unidad de contabilidad, sobre los cheques que han caducado.
? Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
? Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.