ASISTENTE JUNIOR DE TESORERÍA

PROPÓSITO DEL ROL

Apoyar directamente la gestión de Tesorería, procurando llevar a cabo sus obligaciones y tareas asignadas.

FUNCIONES / TAREAS DEL ROL
• Apoyar Contabilizar ingresos recibidos en cuentas corrientes mediante transferencia tanto de clientes como proveedores, con excepción de lo que pueda establecer su jefatura o gerencia.
• Apoyar Mantener la base de datos actualizada de las cuentas bancarias de proveedores y subcontratos.
• Apoyar la preparación de carpeta de proveedores e inmobiliarias y cualquier pago que sea mediante transferencia.
• Apoyar la preparación de nóminas bancarias y contabilización de pagos de las cajas chicas, proveedores, subcontratos y todo pago que sea realizado por medio de transferencia o pagos masivos.
• Enviar comprobantes de todos los pagos efectuados por medio de transferencia o pagos masivos y depósitos bancarios.
• Enviar comprobantes de depósitos de cheques a fecha a la Gerencia de Operaciones.
• Responder vía correo electrónico cualquier solicitud de entrega de información respecto a cobranza y pago de proveedores a través del correo electrónico
• Revisión de saldos de combustibles además de realizar carga semanalmente de cada vehículo registrado y cuando sea solicitado por jefatura
• Apoyar la emisión y contabilización de cheques de todo tipo de pagos, de acuerdo a las solicitudes de las distintas áreas del grupo
• Apoyar en el control y contabilización de los movimientos realizados por Transbank de todas las empresas que lo utilicen
• Apoyar en las labores de tesorería que sean solicitadas por jefatura
• Responder, validar y confirmar recepción de ingresos de clientes mediante correo electrónico al área de operaciones
• Revisar y procurar que se cumplan con las fechas comprometidas los pagos en general
• Apoyar las contabilizaciones correspondientes al Departamento de Tesorería.
• Apoyar el proceso de validación de consumos básicos
• Controlar y llevar los pagos al día de servicios básicos de todo el grupo, realizando la incorporación o eliminación de algún servicio solicitado, también realizar cambios de razón social o dar de baja un servicio.
• Apoyar los pagos de seguros en general, patentes comerciales, impuestos, aseo domiciliario y permisos de circulación
• Mantener el orden y archivo del departamento de tesorería, conforme a lo establecido por su jefatura.
• Mantener el control y orden de las chequeras, y valores asignados al Departamento de Tesorería, teniendo un control efectivo de la caja fuerte y de la documentación que en esta se almacena.
• Realizar los trámites bancarios, gubernamentales y civiles, que su jefatura le derive, manteniendo una correcta presentación personal y relación interpersonal, considerando realizar una correcta representación de la empresa ante estas entidades.
CALIFICACIONES, EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
CALIFICACIONES Técnico de Nivel Medio o Superior en Administración, Contador General o Carrera a fin.
EXPERIENCIA No requiere experiencia.
OTROS REQUISITOS No.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS Conocimientos en procesos financieros. Microsoft Office intermedio o ERP Financiero (deseablemente)