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Asistente de Tesoreria. Reemplazo
Interesados: 25
Descripción oferta de trabajo
Asistente de Tesoreria.
Objetivo:
El cargo tiene como responsabilidad apoyar al Tesorero en tareas operativas del área.
Funciones a Desarrollar:
1. Supervisar la codificación contable de ingresos y egresos (SAP).
2. Efectuar la emisión de ingresos y egresos contables.
3. Emitir egresos por pago de anticipos y liquidaciones y cargos bancarios
4. Contabilizar diariamente movimientos de Ingresos y Egresos que cada Banco carga en SAP para efectos de Conciliación Bancaria (Carga de cartolas).
5. Realizar informes de corte de documentación a contabilidad.
6. Efectuar remesas al extranjero vía electrónica.
7. Procesar pagos por sistema SAP y Officebanking. (proveedores y remuneraciones)
8. Pago de impuestos a través de la Tesorería General de la República
9. Pago Cotizaciones Previsionales a través de PreviRed
10. Recepcionar y enviar documentos de Tesorería desde y hacia otras áreas de la Empresa.
Atender las consultas de proveedores internos y externos vía mail
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