Asistente de Tesoreria

Asistente de Tesoreria:
Contador Auditor, Contador General.

Funciones a Desarrollar

1. Supervisar la codificación contable de ingresos y egresos.
2. Efectuar la emisión de ingresos y egresos contables.
3. Emitir egresos por pago de anticipos y liquidaciones.
4. Emitir cheques y boletas de depósito.
5. Cancelar cheques en cartera y sistema de cuentas corrientes.
6. Generar cierres diarios de cajas-bancos que actualizan programas de otras áreas.
7. Realizar informes de corte de documentación a contabilidad.
8. Efectuar la mantención del saldo en cuenta de conciliación bancaria.
9. Mantener la cartera de cheques a fecha.
10. Mantener tablas del sistema SAP.
11. Efectuar remesas al extranjero vía electrónica.
12. Generar archivos para la transmisión de pagos vía Office Banking.
13. Efectuar el pago de impuestos Vía Internet.
14. Recepcionar y enviar documentos de Tesorería desde y hacia otras áreas de la Empresa.
15. Atender, telefónicamente, las consultas de proveedores.