Analista Tesorería - RM

Empresa con amplia trayectoria y presencia a nivel nacional, se encuentra en búsqueda de profesional Contador General / Contador Auditor para su vacante como Analista de Tesorería.

Debido a la naturaleza del cargo, favor de postular solo candidatos residentes en la RM.

Funciones:
- Liderar el pulso financiero diario, reportando la posición de caja y anticipando necesidades de liquidez.
- Diseñar y monitorear el flujo de caja, aportando análisis que faciliten la toma de decisiones estratégicas.
- Elaborar reportes de deuda claros y oportunos, permitiendo una gestión financiera ordenada y transparente.
- Gestionar de principio a fin el ciclo de pagos a proveedores, asegurando cumplimiento, precisión y una relación fluida.
- Supervisar y controlar los cobros de clientes, garantizando la correcta imputación y registro.
- Generar nóminas de pago eficientes (transferencias, nóminas bancarias y cheques) y asegurar su ejecución sin fricciones.
- Administrar y registrar el pago de remuneraciones, manteniendo el orden contable y el cumplimiento normativo.
- Gestionar el pago de impuestos a través de Banco, TGR o SII, asegurando exactitud y oportunidad.
- Registrar y analizar instrumentos financieros como créditos bancarios, forwards y otros productos asociados.
- Validar cuentas contables clave (proveedores, clientes, créditos y bancos), contribuyendo a cierres precisos y confiables.
- Preparar y revisar conciliaciones bancarias, resolviendo diferencias y fortaleciendo el control interno.
- Ser el nexo directo con entidades bancarias, manteniendo una relación oportuna y resolutiva.
- Revisar mensualmente la recaudación de tiendas, asegurando consistencia y exactitud en los registros.
- Cuadrar diariamente los cierres de caja y verificar los medios de pago electrónicos, garantizando integridad en las ventas.
- Apoyar transversalmente al área de Administración y Finanzas, aportando orden, análisis y ejecución cuando se requiera.

Requisitos:
• 3 años de experiencia como Analista Contable
• Excel: nivel intermedio/avanzado (excluyente)
• SAP B1 (excluyente)

¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo!