Analista de Tesorería

Somos una compañía de retail de moda multimarca, especializada en el desarrollo de vestuario, calzado y accesorios bajo licencias globales de primer nivel. Distribuimos en canales propios y B2B.

Tu rol: Serás responsable de apoyar la operación diaria de tesorería, asegurando el correcto control de movimientos bancarios, conciliaciones, programación de pagos y soporte al cierre contable, contribuyendo a una gestión financiera ordenada y eficiente..

Lo que harás:
- Actualizar la posición de caja diaria.
- Preparar programación y nóminas de pagos para revisión.
- Validar documentación de respaldo de pagos.
- Realizar conciliaciones bancarias y análisis de diferencias.
- Resolver partidas pendientes y depósitos no identificados.
- Registrar movimientos bancarios en SAP Business One.
- Emitir reportes para Contabilidad.
- Controlar líneas de crédito, vencimientos e intereses.
- Hacer seguimiento a pagos asociados a DHL y Aduanas.
- Apoyar el cierre contable mensual mediante análisis de cuentas.
- Analizar costos bancarios y proponer mejoras.

¿Quién buscamos?
- Formación en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín.
- Experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
- Manejo de SAP Business One.
- Excel intermedio o avanzado.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Organización y trabajo colaborativo.
- Deseable experiencia en empresas de retail, importación o consumo masivo.

Lo que puedes esperar:
- Ser parte de una empresa en constante crecimiento.
- Integrarte a un equipo exigente y apasionado.
- Participar en una industria creativa y desafiante.
- Oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
- Beneficios competitivos del mercado, incluido seguro complementario de salud.