Analista de Tesorería

INFORMACIÓN GENERAL
Cargo: Analista de Tesorería
Área: Gerencia de Finanzas
Reporta a: Gerente de Finanzas
Ubicación: Las Condes, Santiago
Jornada: Lunes a viernes, presencial
Tipo de contrato: Plazo Fijo 1 mes luego 3 meses luego Indefinido

OBJETIVO DEL CARGO
Gestionar las operaciones diarias de tesorería, asegurando el registro correcto de facturas de compra en el ERP, la administración ordenada de pagos a proveedores y el control del flujo de caja, en apoyo directo a la Gerencia de Finanzas.

FUNCIONES PRINCIPALES
Facturas y cuentas por pagar
– Recibir, revisar e ingresar facturas de compra al sistema ERP, verificando imputación contable y centros de costo.
– Controlar el ciclo completo de cuentas por pagar: recepción, validación, registro y archivo de documentos tributarios (facturas electrónicas / DTE).
– Verificar la concordancia entre facturas, órdenes de compra y recepciones conforme (proceso de 3 vías).
– Mantener actualizado el registro de proveedores, condiciones comerciales y saldos pendientes.
Propuesta y ejecución de pagos
– Elaborar propuestas semanales o quincenales de pago, priorizando según vencimientos y disponibilidad de fondos.
– Ejecutar pagos mediante transferencia bancaria u otros medios autorizados, con respaldo y trazabilidad de cada operación.
– Mantener actualizada la agenda de vencimientos de proveedores y obligaciones financieras.
Conciliaciones y reportes
– Realizar conciliaciones bancarias mensuales e identificar partidas en diferencia.
– Preparar reportes periódicos de tesorería: saldos, antigüedad de Cuentas por Pagar.
– Colaborar con Contabilidad en los cierres mensuales y en la atención de auditorías.
Control interno
– Cumplir y velar por los procedimientos de control definidos para el área.
– Custodiar y archivar la documentación de respaldo de transacciones financieras.
– Apoyar en la mejora de procesos y automatizaciones del área.

REQUISITOS
Formación
– Título universitario o técnico en Contabilidad, Administración de Empresas o carrera afín.
Experiencia
– Mínimo 2 años en cargos similares en áreas de Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
– Experiencia comprobable en ingreso de facturas y gestión de pagos en sistemas ERP.
Conocimientos técnicos
– Manejo de ERP (indispensable; se valorará experiencia en Softland, SAP u Oracle).
– Excel a nivel intermedio-avanzado: tablas dinámicas, funciones, etc.
– Conocimiento del ciclo de cuentas por pagar y conciliación bancaria.
– Manejo de documentos tributarios electrónicos (DTE/SII).
Competencias
– Precisión y atención al detalle.
– Manejo confidencial de información financiera.