Analista de Tesoreria

Descripción de Cargo: Analista de Tesorería
Objetivo del cargo
Administrar y controlar la tesorería de la empresa, asegurando una adecuada gestión del flujo de caja, cumplimiento oportuno de pagos, control bancario, contabilización de las transacciones y una correcta relación con entidades financieras y factoring, brindando apoyo directo al Gerente de Administración y Finanzas.
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Funciones y Responsabilidades
• Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, validando plazos y condiciones.
• Realizar conciliaciones bancarias mensuales y análisis de diferencias.
• Realizar los registros contables asociados a la gestión del área.
• Administrar la relación con empresas de factoring (envío de facturas, seguimiento, costos financieros y vencimientos).
• Coordinar operaciones con bancos (transferencias, líneas de crédito, consultas operativas).
• Apoyar al Gerente de Administración y Finanzas en tareas de control financiero y reportes de tesorería.
• Mantener actualizado el control de compromisos financieros de corto plazo.
• Velar por el cumplimiento de procedimientos internos y políticas financieras.
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Requisitos del Cargo
Formación:
• Contador Auditor / Contador Público y Auditor (ideal)
• Ingeniero Comercial / Ingeniero en Administración de Empresas
• Técnico en Administración o Finanzas (según nivel del cargo)
Experiencia:
• 2 a 3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas
• Experiencia comprobable en flujo de caja, conciliaciones bancarias y factoring
Conocimientos Técnicos:
• Gestión de tesorería
• Factoring y financiamiento de corto plazo
• Excel nivel intermedio–avanzado
• Sólidos conocimientos contables
• ERP contable/financiero (SAP)
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Competencias Clave
• Orden y alto nivel de organización
• Capacidad analítica
• Responsabilidad y confidencialidad
• Buen manejo de plazos y trabajo bajo presión
• Comunicación efectiva con áreas internas y externas
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Reporta a
Gerente de Administración y Finanzas