Analista Contable / Tesorería

Descripción de Cargo: Analista Contable de Tesorería

Objetivo del cargo:
Administrar y controlar la tesorería de la empresa, asegurando una adecuada gestión del flujo de caja, cumplimiento oportuno de pagos, control bancario, contabilización de las transacciones y una correcta relación con entidades financieras y factoring, brindando apoyo directo al Gerente de Administración y Finanzas.

Funciones y Responsabilidades:
• Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, validando plazos y condiciones.
• Realizar conciliaciones bancarias mensuales y análisis de diferencias.
• Realizar los registros contables asociados a la gestión del área.
• Administrar la relación con empresas de factoring (envío de facturas, seguimiento, costos financieros y vencimientos).
• Coordinar operaciones con bancos (transferencias, líneas de crédito, consultas operativas).
• Apoyar al Gerente de Administración y Finanzas en tareas de control financiero y reportes de tesorería.
• Mantener actualizado el control de compromisos financieros de corto plazo.
• Velar por el cumplimiento de procedimientos internos y políticas financieras.

Requisitos del Cargo:

Formación:
• Contador Auditor / Contador Público y Auditor.


Experiencia:
• 2 a 3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas
• Experiencia comprobable en flujo de caja, conciliaciones bancarias y factoring

Conocimientos Técnicos:
• Gestión de tesorería
• Factoring y financiamiento de corto plazo
• Excel nivel intermedio–avanzado
• Sólidos conocimientos contables
• ERP contable/financiero (SAP)

Competencias Clave:

• Orden y alto nivel de organización
• Capacidad analítica
• Responsabilidad y confidencialidad
• Buen manejo de plazos y trabajo bajo presión
• Comunicación efectiva con áreas internas y externas

Reporta a:
Gerente de Administración y Finanzas