ADMINISTRATIVO FINANZAS

EMPRESA UBICADA SECTOR ORIENTE A POCAS CUADRAS DEL METRO REQUIERE CONTRATAR ADMINISTRATIVO FINANZAS. CON AL MENOS 3 AÑOS DE EXPERIENCIA, Y ESTUDIOS RELACIONADOS FINANCIEROS. MANEJO SOFTWARE DEFONTANA. FUNCIONES RELACIONADAS A COBRANZA, CONCILIACIONES BANCARIAS, INGRESOS DE FACTURAS AL SISTEMA Y NOTAS DE CRÉDITO Y REVISIÓN DE SII PARA CONTROL DE FACTURAS OBSERVADAS Y BOLETAS.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES CON ÁREA DE VENTAS, SEGURO Y CLIENTES CON AREA DE COBRANZA
• Examinar crédito y métricas de capacidad de pago de los clientes.
• Analizar la información de los clientes para determinar su perfil de riesgo.
• Proponer decisiones de aprobación de crédito.
• Llenar y organizar los documentos de los clientes.
• Identificar oportunamente cualquier irregularidad o la falta de cualquier documento e información para informar al Auditor Interno de la compañía.
• Analizar las solicitudes de crédito y establecer si las personas son aptas para recibir créditos.
• Documentar procesos y políticas, así como proponer productivamente mejoras al área.
• Observar e identificar los cuellos de botella en los flujos de trabajo para tomar acciones proactivas que permitan optimizar el proceso de análisis para brindar una experiencia agradable hacia el cliente.
• Gestionar eficientemente el tiempo para mantener la productividad en tiempos óptimos y poder apoyar al equipo en actividades paralelas.
• Facilitar transparencia a los clientes y en cada solicitud que sea procesada.
• Manejar la plataforma de SII para aceptar o rechazar comprobantes de compra y verificar que los clientes no rechacen facturas, y si rechazan comunicar al departamento de cobranza, Facturación y al vendedor.
• Hacer notas de crédito según el caso y llevar el control físico y por los sistemas vigentes.
• Cargar tipo de cambio diariamente en el sistema Defontana.
• Conciliación bancaria diaria, gestiones de cobranza entre los departamentos involucrados si fuera requerido como apoyo al área de cobranzas.
• Apoyar, si se solicita en Informar a Dicom cuando tengamos morosos según las indicaciones que le de la gerencia.
• Apoyo al área de cobranzas Sacar en forma inmediata de Dicom y Maat a los que ingreso una vez cancelada la deuda.
• Solicitar prorroga, ingresar como impagas y facilitar los documentos al seguro siguiendo las normas del seguro de créditos.
• Calcular % de interés a los clientes morosos para refacturar con % incluido según el procedimiento de cobranzas y los acuerdos entre área de ventas y el cliente.
• Registrar las cobranzas y pagos diariamente en el sistema Defontana y CEIF.
• Coordinar el pago de cheques o transferencias, con el departamento de administración, según los vencimientos de las facturas.
• Cerciorarse que los pagos solicitados estén debidamente autorizados por Jefatura del área. Revisando las cartolas y bancos.
• Realizar un auto control de los registros en forma semanal
• Asegurarse que todos los archivos de pagos estén archivados para eventual auditoria externa,
• Contactarse con el contador, para enviarles los informes necesarios y obtener la información para el balance, tales como cartola, informes de pagos y cobros.
• Dar seguimiento a los estatus de clientes morosos, que están en proceso judicial, cheques rechazados, los gestionados por el seguro etc. En conjunto con área de cobranzas.
• Involucrarse con los demás departamentos cuando se le indique, con el fin de aprender todo el proceso, para actuar de Back up designado, por ausencia laboral programada o de fuerza mayor de algún compañero del equipo de cobranzas.
• Enviar diariamente informe de Cheques en cartera. Dar de baja en el sistema CEIF los cheques ya depositados y que no fueron protestados luego de 24 horas.
• Realizar conciliación mensual con las empresas relacionadas, Frigorífico Concepción, BMG, BFC.
• Brindar apoyo al área de Venta en terreno, como, por ejemplo, facilitando informes de clientes con deudas, límite de crédito entre otros. Si fuera necesario.
• Cualquier información que salga de la empresa debe de comunicada previamente a su jefatura.
• Controlar que los vendedores no estén realizando operaciones incorrectas o procedimientos incorrectos, como vender a clientes con mora, cliente que ya fue bloqueado para las negociaciones, en caso de detectar alguna anomalía debe informar al superior. Revisión de facturas.
• Informar al departamento de facturación y a su superior si nota que un vendedor pasa la línea de crédito habilitado para el cliente.
• Gestionar las fichas de los nuevos clientes con los vendedores, y registrar en el sistema.
• Comunicar a los vendedores cuando el seguro de crédito actualiza el status de un cliente, como, por ejemplo: cuando un cliente pierde el seguro, o le aumenta el crédito, o bien cuando ingresa un nuevo cliente. Todo esto en conjunto con área de administración y cobranzas.
• Ingresar al seguro a los nuevos clientes teniendo en cuenta los procedimientos para ingreso en conjunto con área de cobranzas.
• Registrar en el sistema las compras de productos (mercaderías) y los gastos, programando los pagos según acuerdo comercial en sistema Defontana y CEIF.
• Alimentar sistema CEIF con la información gestionada en Defontana, Notas de crédito, facturas. Pagos, compras etc.

Funciones administrativo financiero EN SISTEMA CEIF Y DEFONTANA:
• Es una tarea administrativa y de control: La conciliación bancaria para detectar diferencias e informarlas al auditor.
• Conocimiento de herramientas: debe tener dominio de Excel y sistemas contables, un administrativo puede realizar esta tarea.
• Cumplimiento y control: Es fundamental para el control interno y para cumplir con normativas, a informar al SII.
Sueldo base: $850.000 sueldo base 1.200.000 liquido aprox
80.000 locomoción y 150.000 colación.
44 horas semanales. 7:30 am ingreso hasta 17:30, viernes salida a las 16:30.
Beneficios:
Aguinaldos y bonos por desempeño, snaks. y puede acceder a tomar desayuno en la oficina. 30 min. para tomar desayuno.