Administrativo Financiero

El Administrativo Financiero es un cargo dependiente del área de Finanzas cuya función principal consiste en brindar apoyo operativo y administrativo a las funciones de tesorería y gestión financiera de la compañía y del holding, asegurando el orden, la precisión y la disponibilidad oportuna de la información básica y de control interno.

Tareas Principales

1. Gestión Instituciones Financieras e Inversores:
Efectuar la descarga de cartolas y el resguardo de respaldos de todas las operaciones bancarias.
Brindar apoyo en el cierre de operaciones de tipo de cambio, incluyendo la preparación de cartas, obtención de firmas y el respectivo registro electrónico cuando la Jefatura lo requiera.
Apoyar en el cierre de operaciones e inversiones de excedentes de caja cuando la jefatura lo requiera.
Registrar de manera oportuna las operaciones cerradas con proveedores financieros (pagarés, liquidaciones de
crédito, divisas, etc.).
Mantener completamente actualizada la información financiera institucional ante los bancos (Carpetas Tributarias, artículos 84, y otros documentos legales requeridos).
Controlar y registrar los respaldos de saldos y movimientos diarios, reportándolos de forma oportuna al área contable para la correcta ejecución de la conciliación bancaria de todo el holding.
Informar los saldos bancarios consolidados al inicio y al término de la semana al Gerente de Administración y Finanzas.
Enviar oportunamente los comprobantes de pago de intereses, cartolas de pago y registrar la salida de fondos en los sistemas de la empresa.
Mantener completamente actualizada la información financiera asociada a Créditos Bancarios e Inversores.

2. Gestión de Pagos Proveedores
Revisar, controlar y mantener actualizados los movimientos, saldos y líneas de crédito otorgadas por los proveedores.
Verificar y chequear minuciosamente que las facturas de proveedores calcen con las cotizaciones y órdenes de compra emitidas.
Apoyar y controlar los respaldos de comprobantes de pago realizados por medio de transferencias, nóminas de pago, depósitos de cheques y vales vista.
Enviar oportunamente los comprobantes de pago a los proveedores y registrar la salida de fondos en los sistemas de la empresa.
Gestionar la comunicación directa con proveedores en caso de modificaciones en las fechas de pago, retrasos o consultas administrativas.
Actualizar los datos maestros de proveedores (montos de líneas, personal de contacto) y apoyar en el envío de documentación financiera básica requerida por el área de adquisiciones y logística para la evaluación de apertura de cuentas nuevas.

3. Gestión de Cobranza Clientes
Mantener actualizada de forma diaria la base de datos de cuentas por cobrar y generar los reportes periódicos
correspondientes.
Realizar de forma activa el control, registro y gestión de cobranza a filiales por la empresa BG Biochemical y BG
Corporation, con el objetivo de mantener la información al día.
Realizar la gestión de cobranza y control de pagos de los clientes en Chile para la empresa BG Latam.
Elaborar informes ejecutivos que detallen la evolución de la cobranza y el estado de la cartera.
Solicitar Estados Financieros (EEFF) a nuevos clientes de BG Latam para proceder con el vaciado y análisis de Balances.

4. Flujo de Caja, Sistemas y Contabilidad
Registrar todos los movimientos de dinero de forma diaria en los sistemas, archivos o plataformas que apoyen o alimenten el flujo de caja.
Ingresar la información de forma inmediata en el sistema una vez que se recepcionen e identifiquen ingresos en BG Latam.
Mantener actualizada y organizada la información bajo su responsabilidad en las plataformas de la organización, tales como Google Drive y carpetas compartidas del holding.
Apoyar en los procesos de optimización del área que permitan un mejor control y comunicación fluida entre el
área de Tesorería y Finanzas y todas las partes interesadas del holding.
Apoyar con la aprobación de Rendiciones en sistema interno de Biogrow, proceso en el cual verificará que los
documentos presentados sean los correctos y aprobados por la organización (Factura-Boletas-Otros documentos tributables).


Responsabilidades

Salvaguardar, gestionar y administrar con absoluto rigor el correcto uso de la información financiera y el dinero de la compañía.
Garantizar estricta confidencialidad en el manejo de la información estratégica, comercial y financiera de todo el holding.
Levantar formal y oportunamente a sus superiores cualquier tipo de anomalía, desviación o inconsistencia que pueda observar en su gestión o en la interacción con otras áreas.


Requisitos del Perfil

De 1 a 2 años de experiencia demostrable en labores de soporte administrativo, de preferencia en áreas de administración, finanzas, tesorería o contabilidad.


Habilidades y Competencias

Orden y Rigurosidad: Capacidad para mantener documentación masiva perfectamente clasificada y accesible de forma diaria.
Precisión en la Información: Alto enfoque al detalle para el calce de documentos, digitación y entrega de saldos
sin errores.
Capacidad de Trabajar bajo Presión: Resiliencia y enfoque ante cierres bancarios semanales, requerimientos de comités y vencimientos de pago.
Organización: Destreza para autogestionar tareas múltiples y cumplir con los cronogramas diarios y semanales del área.
Comunicación Efectiva: Habilidad para interactuar con proveedores, clientes internos/externos y filiales del holding de manera clara y profesional.


HERRAMIENTAS y/o AREAS REQUERIDAS

Dominio de herramientas de Microsoft Office (Word, PowerPoint, y manejo de Excel a nivel intermedio para reportería y flujos).
Dominio y experiencia de algún ERP, de preferencia Microsoft Dynamics. (No excluyente)
Uso y administración de sistemas de almacenamiento colaborativo (Google Drive y carpetas compartidas corporativas).


Comunda: Pudahuel