Recaudación y Pago de Proveedores

Estamos en búsqueda de un talento con experiencia comprobada en Tesorería. Profesional altamente organizada, responsable, con muy buenas relaciones interpersonales, resolutiva y comprometida con sus labores diarias.
Lugar de trabajo en la comuna de Providencia.
Inicio contrato a plazo fijo, para luego llevar a contrato indefinido.
Trabajo Presencial, lunes y jueves de 08:30 a 18:30, martes, miércoles y viernes de 08:30 a 17:30 horas.
SOLO POSTULAR CANDIDATOS CON EXPERIENCIA Y CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

Objetivo del Cargo
Gestionar de punta a punta el ciclo integral de ingresos y egresos de la compañía, asegurando la correcta recaudación de cuentas por cobrar y el cumplimiento oportuno de las obligaciones con proveedores.

Responsabilidades del Cargo
1. Ciclo de Recaudación (Cuentas por Cobrar)
• Monitoreo de ingresos: Controlar diariamente las cartolas bancarias y pasarelas de pago para identificar e ingresar transferencias y depósitos recibidos. Como los pagos recibidos por otros canales.
• Conciliar los ingresos diariamente.
• Emisión de documentos: Generar y validar facturas electrónicas, notas de crédito, notas de débito y boletas de venta.
• Vinculación del pago en el ERP: Se debe realizar de forma diaria.

2. Ciclo de Pago a Proveedores (Cuentas por Pagar)
• Recepción y verificación: Validar las facturas recibidas contra contratos y acuerdos con Proveedores.
• Gestión de digitación: Ingresar las facturas de compra diariamente, mantener archivo Excel actualizado.
• Programación de nóminas: Preparar y cargar las nóminas de pago semanales en el banco.
• Atención a proveedores: Aclarar discrepancias en estados de pago.

3. Otras responsabilidades:
• Cierre mensual: Entrega de informes mensuales.
• Control de los Fondos por rendir.

Requisitos del Perfil
• Educación: Técnico Superior o Universitario en Contabilidad General, Auditoría, Administración de Empresas o Ingeniería de Ejecución.
• Experiencia: Mínimo 2 años en funciones similares de tesorería, cobros o pagos masivos.
• Herramientas técnicas: Manejo intermedio de Microsoft Excel (fórmulas lógicas, buscarv y tablas dinámicas).
• Sistemas ERP: Experiencia demostrable.
• Habilidades blandas: Rigurosidad analítica, gran capacidad de organización, orientación al cliente y comunicación asertiva.