Encargado(a) de Tesoreria y cuentas por cobrar

Objetivo principal, administrar el flujo de caja de la empresa y gestionar la cobranza de clientes, asegurando una adecuada liquidez y una reducción sostenida de la cartera vencida.
1. Tesorería 3 años mínimo,Excel intermedio o avanzado,ERP( idealmente Sofland o similar)
∙Administrar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
∙Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones y obligaciones financieras.
∙Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
∙Controlar saldos bancarios y disponibilidad de fondos.
∙Preparar informes de posición de caja y proyecciones de flujo.
∙Gestionar relaciones operativas con bancos (transferencias, pagos, depósitos, etc.).
2. Cuentas por Cobrar
∙Controlar y gestionar la cartera de clientes.
∙Realizar seguimiento de facturas pendientes y vencidas.
∙Ejecutar procesos de cobranza (contacto telefónico, correo, cartas).
∙Registrar pagos recibidos y aplicar correctamente en el sistema.
∙Analizar antigüedad de saldos y proponer acciones de recuperación.
∙Coordinar con ventas y otras áreas la resolución de diferencias de facturación.

Responsabilidades
∙Asegurar la disponibilidad de fondos para la operación.
∙Mantener actualizada y confiable la información de cobranzas.
∙Cumplir con los plazos de pago y políticas internas.
∙Minimizar el riesgo de morosidad e incobrables.
∙Resguardar la correcta ejecución de los procesos financieros.