Asistente Administrativo de Tesorería

OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar las operaciones diarias de tesorería, ejecutando el registro de facturas de compra en el ERP, la gestión administrativa de pagos a proveedores y la organización documental, bajo la supervisión y lineamientos definidos por la Jefatura de Finanzas.

FUNCIONES PRINCIPALES

Facturas y cuentas por pagar
• Recibir, revisar e ingresar facturas de compra al sistema ERP, verificando imputación contable y centros de costo según instrucciones definidas.
• Apoyar el ciclo de cuentas por pagar: recepción, validación, registro y archivo de documentos tributarios
(facturas electrónicas / DTE).
• Verificar la concordancia entre facturas, órdenes de compra y recepciones conforme (proceso de 3 vías).
• Mantener actualizado el registro de proveedores y saldos pendientes en el sistema.

Apoyo a la ejecución de pagos
• Preparar la información base para la propuesta semanal o quincenal de pago (listados de vencimientos, montos y datos bancarios de proveedores) para revisión y aprobación de la jefatura.
• Ejecutar pagos mediante transferencia bancaria u otros medios autorizados, una vez aprobados, con respaldo y trazabilidad de cada operación.
• Mantener actualizada la agenda de vencimientos de proveedores e informar oportunamente a la jefatura.

Apoyo en conciliaciones y reportes
• Apoyar en las conciliaciones bancarias mensuales, levantando partidas en diferencia para revisión de la jefatura.
• Preparar reportes operativos periódicos de tesorería: saldos y antigüedad de Cuentas por Pagar.
• Colaborar con Contabilidad en los cierres mensuales y en la recopilación de información para auditorías.

Control interno y orden documental
• Cumplir los procedimientos de control definidos para el área.
• Custodiar y archivar la documentación de respaldo de transacciones financieras, tanto física como digital.
• Reportar oportunamente a la jefatura cualquier incidencia o diferencia detectada.

REQUISITOS

Formación
• Título técnico en Contabilidad, Administración de Empresas o carrera afín. Título universitario será considerado un plus.

Experiencia
• Mínimo 1 año de experiencia en cargos administrativos en áreas de Tesorería, Finanzas o Contabilidad. Titulados recientes con práctica profesional en estas áreas también pueden postular.
• Experiencia comprobable en ingreso de facturas en sistemas ERP.

Conocimientos técnicos
• Manejo de ERP (deseable; se valorará experiencia en Softland, SAP u Oracle).
• Excel a nivel básico-intermedio: planillas, filtros y fórmulas simples.
• Conocimiento general del ciclo de cuentas por pagar.
• Manejo de documentos tributarios electrónicos (DTE/SII).

Competencias
• Precisión y atención al detalle.
• Orden y método en el trabajo administrativo.
• Capacidad de seguir procedimientos e instrucciones.
• Manejo confidencial de información financiera.
• Proactividad para reportar incidencias a su jefatura.