Analista de Tesorería - Providencia

Importante empresa se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Tesorería, quien será responsable de gestionar y controlar los movimientos financieros de la compañía, asegurando el correcto registro de ingresos y egresos, así como la adecuada administración del flujo de caja y las operaciones bancarias, esto ubicado en sus oficinas en la comuna de Providencia.

Funciones principales:

• Registrar ingresos y egresos de dinero de todas las cuentas bancarias de la compañía.
• Procesar y registrar pagos a proveedores nacionales y extranjeros, así como otros compromisos financieros.
• Preparar y mantener actualizados informes de flujo de caja diario y proyectado, en base a registros bancarios y contables.
• Ejecutar trámites bancarios y mantener actualizados los productos y servicios financieros utilizados por la compañía.
• Gestionar y registrar transferencias, inversiones de corto plazo y administración de excedentes de caja, de acuerdo con las políticas internas.
• Brindar apoyo en auditorías internas y externas.
• Atender consultas de áreas internas y proveedores relacionadas con estados de cuenta, conciliaciones y otros temas financieros.
• Registro y control de inversiones de corto plazo.
• Registro y gestión de compra de divisas según instrucciones del área.
• Ejecución de pagos intercompany y a proveedores extranjeros, siguiendo las políticas y controles internos.

Formación y experiencia:

• Formación en Contador Auditor, Ingeniería en Administración, Ingeniería Comercial o carrera afín.
• Experiencia al menos de 2 a 3 años en tesorería, pagos y gestión bancaria.
• Conocimiento en flujo de caja, conciliaciones bancarias y operaciones financieras.
• Manejo de Excel y sistemas ERP.
• Disponibilidad para trabajar de manera presencial.