TESORERO CONTABLE

Empresa dedicada al Rubro del retail, se encuentra en la búsqueda de un profesional para el área de Administración y Finanzas que se desarrolle como Tesorero Contable.

Las exigencias del cargo son:

• Conciliaciones bancarias
• Análisis de cuentas en sistema manager.
• Ingreso al sistema Manager comprobantes diarios de traspasos, egresos, ingresos y facturas.
• Participación en procesos de inventarios externos.
• Realizar control de Documentos Tributarios.
• Emitir informes de gestión interna.
• Manejo de planillas Excel (intermedio-avanzado), word y power point.
• Realizar facturación electrónica.
• Manejo de flujo de caja.
• Manejo de plataformas bancarias.
• Pago COMEX.
• Manejo de doble moneda.
• Clasificar, preparar, registrar cuentas, facturas y otros estados financieros de acuerdo con procedimiento establecido.
• Realizar factoring, pronto pago.
• Apoyo al Área Contable.
• Ejecutar recepción de cobros y pagos
• Analizar y consolidar las cuentas bancarias de la compañía, excedentes y depósitos con diferencias en la contabilidad, para proveer de información sobre los fondos disponibles de la compañía.
• Revisar que la contabilidad de las actividades de tesorería se encuentre registrada en Manager con el respectivo respaldo, para proveer de información que permita llevar el control del movimiento de los fondos de la compañía.
• Revisar y programar el pago de los compromisos financieros de la compañía, en moneda nacional y extranjera, incluyendo la provisión de las obligaciones tributarias, para asegurar el cumplimiento de las políticas de la Organización en cuanto a la Administración financiera y lo indicado en la normativa legal vigente.
• Analizar las oportunidades de inversión en instituciones financieras aprobadas por la gerencia, según los fondos disponibles de la compañía y la mejor tasa, para asegurar la optimización en el uso de los recursos de la organización.
• Programar el depósito y contabilización de los cheques a fecha recibidos en la compañía, para contribuir al flujo de caja de la compañía.
• Realizar y presentar informes estadísticos y financieros del área, para proveer información que permita la toma de decisiones a la gerencia de administración y finanzas.
• Análisis de cuentas que afectan directamente al disponible y flujo de la compañía (bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otras).

Requisitos:
Contador General; Contador – Auditor o afines.
1-3 años de experiencia en el cargo.
Capacidad de análisis y toma de decisiones financieras.
Manejo de ERP Manager.
Manejo de Excel.
Sector Maipú.