Encargado de Tesorería en Moneda Nacional

Empresa ubicada en valle grande, Lampa dedicada a la fabricación y comercialización de productos para la minería con más de 30 años en el mercado, se encuentra en la búsqueda de una o un Encargado de Tesorería en Moneda Nacional que se encargue de cumplir con las obligaciones de pago de la compañía, cumplir con los plazos de entrega de conciliaciones bancarias y cumplir con los plazos definidos para renovación y mantención de seguros.

Principales Funciones:

1. Asegurar el resguardo de los recursos financieros de la Empresa.
2. Proyectar e informar las necesidades de financiamiento (Emisión Flujo de Caja mensual).
3. Responsable de los valores en caja y bancos, y su correcta y oportuna contabilización.
4. Verificar y controlar movimiento de los recursos financieros.
5. Custodiar documentos contables emitidos por el área.
6. Administrar archivo de la documentación del área de Tesorería.
7. Atender consultas de proveedores relativas a pagos.
8. Efectuar cierres mensuales de cuentas por pagar.
9. Cargar semanalmente de cartolas bancarias en sistema SAP.
10. Generar conciliaciones bancarias semanales y mensuales de cierre.
11. Administrar y Controlar emisión y vencimiento de Boletas de Garantía.
12. Emitir Nóminas masivas de pago a proveedores nacionales y atender consultas de proveedores.
13. Revisar semanalmente y contabilizar facturas de proveedores cedidas a factoring.
14. Efectuar la emisión de cheques y firmas.
15. Emitir Nóminas semanales de pago a proveedores nacionales
16. Realizar informes requeridos por la jefatura.
17. Entregar la información contable de su área al Subgerente de Finanzas y Jefe de Contabilidad.
18. Otras actividades relacionadas.

Requisitos:
Ingeniería Comercial, Técnico en Finanzas, Administración y/o Contabilidad.
Al menos 5 años de experiencia en funciones similares.

Sueldo ofrecido + Incentivo trimestral variable, según cumplimiento de objetivos.


Beneficios:
Contamos con un casino donde se entrega el almuerzo, tenemos un seguro complementario de Salud gratis para el trabajador y su familia, convenios bancarios, celebraciones , aguinaldo de fiestas patrias, aguinaldo de navidad. Fomentamos el bienestar, es por eso que tenemos un gimnasio en donde puedes realizar ejercicios en tu jornada laboral ( 3 horas), con previa inscripción mensual.


¡¡¡¡ Anímate a ser parte de una gran empresa que su enfoque principal es la Sostenibilidad !!!