Tesorero

Tesorero (Experiencia con SAP)

Funciones principales:

- Elaborar presupuesto MENSUAL y mantener actualizado un semestral de la tesorería, planificando los pagos impositivos, remuneraciones, proveedores y control de cajas chicas entre otros.
- Mantener actualizados los saldos bancarios.
- Gestionar negociaciones con las entidades de crédito, buscando siempre operar con los productos de menor riesgo con mayores beneficios.
- Efectuar negociaciones bancarias según requerimientos de la operación y aportar la información que los proveedores financieros soliciten para realizar el correspondiente análisis de riesgos, según líneas y protocoles de la empresa.
- Optimizar permanentemente los gastos por servicios de recaudación, deudas bancarias, coberturas realizadas y otros de la operación financiera.
- Mantener bajo control la gestión de coberturas de tipos de cambio y de interés, según política de la empresa
- Registro de transacciones financieras, reportes de cierre financiero.
- Cobros de gastos a los proveedores

Requisitos
- 5 años de experiencia liderando relaciones bancarias en empresas importadoras
- Dominio de algún ERP (SAP) y uso avanzado de Excel

Ubicación: Quilicura