Tesorero

Tesorero
El tesorero es el encargado de hacer de los pagos relacionados a los desembolsos de las operaciones de importación y exportación.
Dentro de los objetivos más relevantes del cargo se encuentran: recibir las solicitudes de pago a terceros relacionados a las operaciones, verificar que los desembolsos estén debidamente aprovisionados por los clientes y realizar los pagos ya sea vía transferencia, cheque o pago en línea a través de portales.
El tesorero es la única persona que cuenta con un poder exclusivo bancario para hacer uso de una cuenta bancaria de la empresa, y por este motivo es un cargo de gran importancia en el que se necesita un desempeño con buena ética y moral. Procurando hacer buen uso de los fondos y llevando un exhaustivo control de éstos.
1. Estudios en contabilidad.
2. Manejo avanzado de herramientas computacionales como Excel, Word, Outlook, Calendario y otros de Office 365 Empresa u otras herramientas computacionales.
3. Manejo de SIGAD.
4. Experiencia en operaciones de una Agencia de Aduanas y conocimiento de los desembolsos relacionados.

5. Persona con capacidad de trabajo en equipo, ordenada, buena tolerancia a un ritmo de trabajo rápido.

6. Persona con gran responsabilidad ética y moral.

Algunas tareas específicas del cargo
1. Recibir solicitudes de desembolsos por operaciones activas de ejecutivos de cuenta, personal de sucursales, y proceder a realizar las gestiones correspondientes para cumplir a tiempo con estas solicitudes.
2. Verificar que estén aprovisionados los fondos previo al pago de los desembolsos solicitados.
3. Verificar que los pagos efectivamente correspondan a la operativa en cuestión.
4. Alertar a los compañeros que solicitan los desembolsos, cuando no corresponda que la Agencia realice el pago, ya sea por falta a de pago de provisión de fondos, suspensión operativa, o porque la modalidad de trabajo del cliente sea distinta (ej: el cliente paga el desembolso de forma directa)
5. Mantenerse informado de las modalidades de pago y trabajo de cada cliente, solicitando al área operativa que esta información esté actualizada y a disposición para consulta a través de los medios informáticos de la Agencia, y solicitar que se le mantenga actualizado en caso de excepciones o cambios.
6. Realizar pagos a terceros involucrados en la cadena operativa de cada operación, ya sea vía transferencia, cheque, depósito bancario o pago en línea vía portales habilitados.
7. Solicitar vistos buenos a los Agentes de Aduanas, cuando se soliciten pagos extraordinarios no contemplados en una provisión de fondos y/ o que superen los 4 millones de pesos. (Ej: pago de almacenaje no aprovisionados, pago de desembolsos generales en espera de pago de provisión, casos especiales)
8. Entregar comprobantes de desembolsos de manera inmediata a el contador operativo para registrar el egreso.
9. Llevar un registro y seguimiento a las rendiciones de desembolsos y compartir esta información con los encargados de facturación y cobranza.
10. Enviar detalle de pagos diarios a clientes que soliciten esta información.
11. Realizar de forma diaria la rendición de fondos proveídos para el pago de desembolsos, haciendo entrega de este informe a la Contadora Operativa Senior y a la Gerente de Administración y Finanzas.
12. Mantenerse en comunicación activa con los compañeros que realizan solicitudes de pago de desembolsos, entregando información de forma oportuna, y velando por que el pago sea realizado dentro de plazos razonables para evitar extra costos y problemas operativos.