TESORERO

OBJETIVOS DEL CARGO
Garantizar la recepción y control de los ingresos de la Empresa y su adecuada y correcta distribución, coordinando, supervisando y haciendo seguimiento a los asuntos relacionados con
los movimientos económicos o flujos monetarios, asi también como la correcta imputación de cada uno de estos movimientos entre las distintas cuentas bancarias de cada una de las empresas bajo su responsabilidad.

FUNCIONES
1. Registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas Bancarias,
depósitos, retiros, débitos, créditos.
2. Registro diario de los ingresos y gastos realizados por fondos a rendir.
3. Registro de pagos de clientes en su libro auxiliar.
4. Registro y control en libro de emisión de cheques para pagos futuros. (Cheques a fecha)
5. Retiros de fondos en efectivo, para pagos a proveedores y por traspasos entre bancos.
6. Emisión y pagos a proveedores con cheque y en efectivo (autorizados)
7. Conciliaciones Bancarias mensuales.
8. Informe a los mandos superiores de los vencimientos y pagos mensuales a realizar.
9. Elevar informe diario de los movimientos bancarios (Ingresos / Egresos) al departamento
Administrativo Financiero, Contabilidad y Gerencia General.
10. Confección de flujos de efectivo (datos proyectados vs datos reales)
11. Otras tareas afines al cargo que se le asigne.


COMPENTENCIAS ESPECIFICAS
• Conocimientos Solidos de Finanzas y contabilidad.
• Conocimientos solidos de Office (Word, Excel, Internet).
• Capacidad de trabajar en equipo.
• Predisposición, Honestidad y ética.
• Manejo ERP Softland Tesorería (Excluyente)

EXPERIENCIA LABORAL Un mínimo de dos años en el desempeño de actividades en el
área de tesorería (comprobable).

INDICAR LAS PRETENSIONES DE RENTA.