Asistente de Tesoreria

Asistente Tesorería

El Asistente Tesorería finanzas será el encargado de ejecutar las labores administrativas y operativas asignada, ejecuta los procedimientos, métodos y controles necesarios de forma autónoma con el fin de apoyar los procesos de tesorería y finanzas:

Sus principales responsabilidades serán:

Gestión de Efectivo: apoya los procesos de control del flujo de efectivo diario, asegurando que la empresa tenga fondos suficientes para sus operaciones.

Operación diaria: preparar la cartolas diaria procura dar las validaciones de fondos para ejecución de operaciones diarias, revisión de cheques no cobrados, cheques caducados y gestión de depósitos a fin de asegurar que todas las transacciones estén correctamente registradas.

Pagos y Cobros: Procesar nóminas de pago de productos y pagos a proveedores.

Financiero: Ayudar en la preparación de pronósticos de tesorería para anticipar necesidades de efectivo futuras, apoya en el proceso de conciliación bancaria y detecta e informa a de movimientos que afectan a las cuentas de Bancos no validados para su regularización

Inversiones a Corto Plazo: Asistir en la gestión de inversiones temporales de excedentes de la empresa para optimizar el uso del efectivo disponible en base a política de inversiones.

Informes Financieros: Preparar reportes financieros e Informes varios de tesorería

Control Interno: Ayudar en el mantenimiento y mejora de los sistemas de control interno para asegurar la exactitud de la información financiera.

Cumplimiento Normativo: Ayudar que las prácticas financieras procedimientos y políticas definidas por la empresa y con las regulaciones de entes fiscalizadores.

Requisitos:

Profesional titulado en área de finanzas, contabilidad o carrera a fines.

Contar experiencia superior a 3 años en el área en Bancos o empresas financieras (Excluyente).

Manejo de excel Intermedio - avanzado comprobable (Excluyente).

En Bancrece buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $700.000 al mes