Asistente de Tesorería

Importante empresa de servicios de transporte de carga ubicada en Santiago esta en búsqueda de Analista de Tesorería

Funciones:

Control de cheques en cartera.
Actualización de listado de cheques que se encuentran en cartera y de proveedores.
Preparar depósitos diarios.
Entrega de cheques por pagos a Proveedores semanal y aviso de depósitos de los cheques en los casos que corresponde.
Atención de Proveedores de forma telefónica y vía correo.
Contabilizaciones de egresos.
Gestionar aviso a proveedores para retiro o depósitos de cheques.
Contabilizaciones de: Compensaciones, de Facturas Internacionales, facturación entre compañías, Arriendos, Leasing.
Gestión y contabilización de pago a Notaría.
Manejo de cajas chicas por departamento.
Mantener actualizado registros manuales o computacionales de datos.
Registro de cheques en A&V Software.
Confirmar transferencias y depósitos del día.
Ordenar y elabora relación de cheques devueltos.
Llevar control de la lista de cheques enviados al banco, como también el control de caducidad de los cheques emitidos y depositados por caja.

Requisitos:

Ser titulado de Técnico en Administración, Finanzas o Contabilidad.Contar con al menos 2 años de experiencia en cargos similares. Contar con conocimientos en Contabilidad básica y Finanzas.

Horario de Lunes a Viernes de 8:45 a 18:30 horas.

Remuneración líquida: 450.000 pesos; sólo se considerarán CV que tengan pretensiones de renta acorde a lo ofrecido.

Reales interesados enviar CV actualizado al correo aromero@worldtransport.cl , indicando disponibilidad.