Analista de Tesorería (Sector Industrial al Sur de Santiago)

En CPIM nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Tesorería con al menos 2 años de experiencia en Tesorería, para uno de nuestros clientes ubicados en el Sector Industrial al Sur de Santiago.

Dentro de sus prinipales funciones destacan:
- Presupuestar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Emitir los reportes correspondientes para asegurar la disponibilidad de recursos financieros.
- Emitir informes de proyección de cobranzas requeridos por el Controller y el Gerente de Ventas.
- Mantener el registro contable actualizado semanalmente de los clientes, garantizando que los pagos se registren oportunamente.
- Realizar cobranza telefónica y/o por correo electrónico a los clientes para asegurar la entrada de efectivo.
- Coordinar los retiros de pagos de los clientes para asegurar que se realicen de manera eficiente.
- Coordinar depósitos de cheques, vales vista y efectivo, para mantener el flujo de caja en orden.
- Realizar el pago de proveedores nacionales y extranjeros (emisión de cheques, preparación de nóminas quincenales, transferencias bancarias, SWIFT de pago).
- Registrar contablemente estas operaciones de manera oportuna.
- Realizar el pago de sueldos y cotizaciones previsionales mensuales.
- Registrar contablemente las operaciones de pago oportunamente.
- Realizar el pago de cuentas a entidades de servicios básicos y cualquier otro pago requerido, de manera oportuna.
- Analizar las cuentas corrientes en CLP y USD, realizando la conciliación bancaria mensual según el sistema ERP, conforme a las fechas internas de cierre.
- Liberar despachos cuando sea requerido, cumpliendo con los plazos establecidos.
- Realizar los análisis de cuentas que sean requeridos según las responsabilidades asignadas.
- Realizar y/o coordinar trámites bancarios (depósitos, entregas de documentos, etc.) para asegurar que todas las transacciones se realicen de manera efectiva.
- Realizar registro contable oportuno y mantener en archivo físico o computacional todos los respaldos necesarios de las operaciones bancarias y de efectivo realizadas.

La búsqueda se orienta a Ingenieros Comerciales y/o Técnicos en Contabilidad con al menos 2 años de experiencia en Tesorería.

Dentro de los requisitos destacan:
- Excel intermedio - avanzado.
- En ERP asociados al área.
- Tesorería, flujo de caja y conciliaciones (indispensable).
- Con disponibilidad para trabajar de manera presencial en el sector Sur de Santiago, de lunes a jueves de 8:30 a 18:00 horas y viernes de 8:30 a 17:00 horas.

Beneficios:
- Bus de acercamiento.
- Casino de alimentación.
- Entrega de Ropa Corporativa (Lavandería) y útiles de aseo personal
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones.
- Seguro Complementario de Salud, Catastrófico y Dental
- Seguro FALP
- Tarjeta Vendomática
- Afiliación Caja Los Andes
- Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad
- Día libre de cumpleaños