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Analista de Tesorería (Sector Industrial al Sur de Santiago)
Interesados: 9
Analista de Tesorería (Sector Industrial al Sur de Santiago)
Importante Empresa, Santiago
08 de Julio de 2025
Descripción oferta de trabajo
En CPIM nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Tesorería con al menos 2 años de experiencia en Tesorería, para uno de nuestros clientes ubicados en el Sector Industrial al Sur de Santiago.
Dentro de sus prinipales funciones destacan:
- Presupuestar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Emitir los reportes correspondientes para asegurar la disponibilidad de recursos financieros.
- Emitir informes de proyección de cobranzas requeridos por el Controller y el Gerente de Ventas.
- Mantener el registro contable actualizado semanalmente de los clientes, garantizando que los pagos se registren oportunamente.
- Realizar cobranza telefónica y/o por correo electrónico a los clientes para asegurar la entrada de efectivo.
- Coordinar los retiros de pagos de los clientes para asegurar que se realicen de manera eficiente.
- Coordinar depósitos de cheques, vales vista y efectivo, para mantener el flujo de caja en orden.
- Realizar el pago de proveedores nacionales y extranjeros (emisión de cheques, preparación de nóminas quincenales, transferencias bancarias, SWIFT de pago).
- Registrar contablemente estas operaciones de manera oportuna.
- Realizar el pago de sueldos y cotizaciones previsionales mensuales.
- Registrar contablemente las operaciones de pago oportunamente.
- Realizar el pago de cuentas a entidades de servicios básicos y cualquier otro pago requerido, de manera oportuna.
- Analizar las cuentas corrientes en CLP y USD, realizando la conciliación bancaria mensual según el sistema ERP, conforme a las fechas internas de cierre.
- Liberar despachos cuando sea requerido, cumpliendo con los plazos establecidos.
- Realizar los análisis de cuentas que sean requeridos según las responsabilidades asignadas.
- Realizar y/o coordinar trámites bancarios (depósitos, entregas de documentos, etc.) para asegurar que todas las transacciones se realicen de manera efectiva.
- Realizar registro contable oportuno y mantener en archivo físico o computacional todos los respaldos necesarios de las operaciones bancarias y de efectivo realizadas.
La búsqueda se orienta a Ingenieros Comerciales y/o Técnicos en Contabilidad con al menos 2 años de experiencia en Tesorería.
Dentro de los requisitos destacan:
- Excel intermedio - avanzado.
- En ERP asociados al área.
- Tesorería, flujo de caja y conciliaciones (indispensable).
- Con disponibilidad para trabajar de manera presencial en el sector Sur de Santiago, de lunes a jueves de 8:30 a 18:00 horas y viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Beneficios:
- Bus de acercamiento.
- Casino de alimentación.
- Entrega de Ropa Corporativa (Lavandería) y útiles de aseo personal
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones.
- Seguro Complementario de Salud, Catastrófico y Dental
- Seguro FALP
- Tarjeta Vendomática
- Afiliación Caja Los Andes
- Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad
- Día libre de cumpleaños
Beneficios
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