ANALISTA DE TESORERIA

En el marco de la ley 21.015 de inclusión laboral, nos encontramos en búsqueda de un: ANALISTA DE TESORERIA. Objetivo del Cargo: Gestionar y ejecutar los procedimientos asociados al financiamiento y proceso contable del área de tesorería, por medio del manejo de plataformas bancarias y sistemas tecnológicos a fin de llevar a cabo una eficiente gestión de la tesorería. - Responsable de ingresar en sistema interno (SAP) toda la información bancaria, registro de movimientos y contabilización de las nóminas de remuneraciones y de proveedores. - Elaborar el costo financiero de la compañía y filiales, respetando las medidas de control y seguimiento establecidos. - Elaborar las conciliaciones bancarias, velando por el correcto registro y resguardo del movimiento financiero. - Realizar el cálculo de línea de sobregiro y verificación de los cobros realizados por la entidad bancaria a fin de mantener al día los compromisos financieros adquiridos. - Ejecutar la carga de las instrucciones de pago en las plataformas bancarias, a fin de ser enviadas a procesos de firma y aprobación. - Cumplir con las políticas, procesos y procedimientos internos, Política de Calidad y HSEC de la compañía.