ADMINISTRATIVO DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

Empresa Comercializadora enfocada al cliente público y privado, busca Administrativo para:

- encargado de gestionar todos los pagos de la empresa tanto internos como externos.
- conciliaciones bancarias
- registros de pagos en sistemas
- gestionar y procesar en ERP pagos de seguros, revisiones técnicas y permisos de circulación
- gestionar y procesar pagos patentes comerciales.
- gestionar, procesar y controlar depósitos bancarios.
- Manejo ERP
- Manejo plataforma de la Tesorería.
- Mantener relación directa con ejecutivos bancarios
(*) Confeccionar diaria y mensualmente un informe resumen, de los ingresos y egresos del día
(*) Mantener actualizado los reportes de ingresos y egresos de todas las empresas del grupo Weserve (Flujo de Caja)
(*) Pagar y mantener actualizado el estado de cuenta de los proveedores
(*) Otras tareas relacionadas con el cargo y que sean encomendadas por la Jefatura
(*) Ejecutar los pagos de remuneraciones, honorarios, cotizaciones previsionales.
(*) Generar reportes de gestión requeridos por la Jefe de Finanzas o Gerencia