Tesorero/a Corporativo

Consultora CDO HR en conjunto con importante cliente del rubro de la minería, nos encontramos en búsqueda de una persona que asuma el rol de Tesorero/a Corporativo para Santiago.

El objetivo del cargo es organizar, controlar, dirigir todas las actividades del área de tesorería, coordinando a nivel logístico-administrativo los flujos de información y documentación que permiten administrar ingresos, egresos, flujo de caja y financiamiento; tanto para labores definidas en procedimientos como también aquellas que, por ser espontáneos y puntuales, no se encuentran normados en éstos.

Funciones:

• Programar los flujos de caja con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros, confeccionando la proyección de flujos de caja de la empresa (y sus filiales, de ser necesario), manteniendo una fluida comunicación con áreas de la propia (principalmente Contabilidad y Control de Gestión) y otras gerencias (principalmente RRHH, Comercial y Fomento).
• Supervisar los flujos de caja para las transferencias tanto nacionales como internacionales.
• Reconocer y documentar los montos y fechas de pagos recurrentes; garantizando la anticipación y exigencia de entregables a las diferentes áreas (principalmente RRHH, Comercial y Fomento).
• Invertir los saldos de cuentas corrientes (moneda local y extranjera) asegurando el cumplimiento normativo. Mantener actualizadas las contrapartes de inversión y FX, asegurando competencia y acceso al mejor precio.
• Controlar la deuda y administrar los créditos comerciales, supervisar los vencimientos, renovaciones, pagos de interés, pagos de capital de financiamientos utilizados por la empresa.
• Encargado de supervisar la ejecución de los pagos en diferentes monedas (nóminas, transferencias y otros).
• Encargado de supervisar la conciliación de las cuentas corrientes de la empresa y la contabilización de todos los movimientos que se realicen en ellas.
• Encargado de la custodia de boletas en garantía.
• Realizar y/o supervisar las operaciones de FX, garantizando cumplimiento normativo, de procedimientos, y eficiencia.
• Gestionar y/o aprobar pagos en el portal bancario, garantizando el pago a tiempo.
• Planificar las aprobaciones semanales o mensuales en base a la asistencia de apoderados de diferente nivel, así como también la actualización de los apoderados en los portales bancarios, asegurando funcionalidad y cumplimiento de las operaciones.
• Conocer, entender y dominar las leyes, normas y procedimientos que rigen la gestión de tesorería en la empresa; proponiendo mejoras que faciliten el cumplimiento la eficiencia.
• Ejecutar las labores administrativas cotidianas del departamento de Tesorería encomendadas por el Jefe Corporativo de Finanzas.
• Actuar de administrador de contratos en servicios atingentes al área de Finanzas y Tesorería (Bloomberg, Equifax, y otros).
• Elaborar y/o supervisar informes para la gerencia; semanales, mensuales, trimestrales, anuales. Gestión y registro de operaciones financieras, créditos, inversiones, liquidaciones de FX, informes y stock de deuda, facultades delegadas bancarias, etcétera.
• Entregar, a diferentes usuarios de la empresa, referencias de tasas de costo de capital, letras y bonos del tesoro, curva de rendimientos, betas y otros.
• Dar respuesta a observaciones de auditorías internas y externas en materias de la gestión de Tesorería.
• Actuar de reemplazo del resto de profesionales de su área, incluido de su jefatura.
• Participación en proyectos de implementación de integraciones (por ejemplo “Host to Host”) y actualizaciones o upgrades a ERP (por ejemplo, Tesorería Extendida).

Requisitos:

• Ingeniero/a Comercial, Contador/a Auditor.
• Al menos 3 años de experiencia en cargos similares.
• Nociones básicas de contabilidad
• Deseable conocimiento en IFRS.
• Manejo de SAP.


En CDO HR la diversidad nos fortalece, somos una consultora que ofrece igualdad de oportunidades para todas las personas, tanto para nuestro equipo, postulantes y clientes.

Si cumples con los requisitos, te invitamos a postular.