Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería
Nos encontramos en búsqueda de un Jefe de tesoreria, para una importante empresa de retail. Enfocado en asegurar la seguridad y optimización de la utilización de recursos, coordinar y controlar los diversos pagos a realizar tanto a nivel nacional como internacional. Metódico analítico y muy ordenado.

Funciones:

• Reporta en forma directa al Jefe de Tesoreria
• Revision de saldos bancarios, contabilizaciones varias (SAP y Softland)
• Revisar respaldos para giro de cheques correspondientes y realizar pagos al extranjero (así como compra de divisas emisión de pagos a través del banco)
• Back-up Tesorero
• Armar libro diario y estado de disponibilidad con sus respectivos centros de costo.
• Administrar caja chica.
• Administrar y mantener actualizado el flujo de caja
• Realizar el cierre financiero del mes y conciliar las cuentas bancarias
• Revisar facturas de cobranzas, archivo de facturas y notas de crédito, de cobranzas y tesoreria.
• Emisión de cheques por pago de sueldos, proveedores con cheque y nomina, cajas chicas, viáticos, finiquitos, anticipos, cajas de compensación, retenciones judiciales, cheques de sindicato etc.
• Confriming:
o Gestionar, contabilizar, publicar y administrar confirming
o Mantención, monitoreo, feedback con los bancos.
• Desbloqueo de proveedores, contabilizar pago a proveedores en SAP
• Informar pago a proveedores.
• Archivo en general.

Requisitos:

1.-Formación Universitaria en Contabilidad, Finanzas o carrera a fin, conocimientos contables necesarios para él cargo.
2.-Manejo de ERP (SAP) y Softland.
3.-Experiencia en procesos de tesorería, administración de cuentas por pagar y cuentas corrientes x cobrar.
4.- Manejo de Excel avanzado
5.-Tener experiencia entre 3 y 5 años, en cargos del área de tesorería
6.- Metódico, analítico y muy ordenado