Analista Tesorería

Empresa de servicios de ingeniería requiere a Analista de Tesorería quién estará a cargo de la ejecución de procesos contables y de tesorería aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando y revisando documentación necesaria a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos.

Alguna de sus funciones:

Examinar, clasificar e ingresar diariamente a ERP información como: facturas de proveedores, boletas de honorarios, fondos fijos y por rendir, cartolas bancarias, etc.
Dar acuse de recibo a DTE’s dentro de los 8 días legales, verificando plazo de vencimiento y OC correspondiente.
Atender y comunicar a los proveedores, administrar e informar fechas de pago conforme acuerdos comerciales preestablecidos
Preparar cheques y nóminas de pago a proveedores, fondos y cajas chicas.
Realizar conciliaciones bancarias del Holding (cuadratura cuenta contable con bancos).
Realizar cierre de libros de compras y de retenciones, validado con registro de compra venta de SII al primer día hábil de cada mes.
Analizar, verificar y cuadrar cuentas de egreso del Holding, bajo supervisión de encargado del área.
Realizar emisión de reportes de cuentas por pagar y sus vencimientos para confección de Flujo de Caja.
Apoyar en cierres mensuales (balances, estados de resultados, entre otros)
Entre otras.

Requisitos:

Técnico en contabilidad superior o técnico medio de contabilidad general estudiando auditoria
2 años de experiencia laboral
Experiencia en funciones de pago a proveedores y conciliación bancaria
Manejo Office nivel medio
Manejo y conocimiento de algún ERP