Tesorero

Objetivo general

Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos de la Fundación y su adecuada y correcta distribución, coordinando y supervisando la ejecución de los planes y programas de la unidad a su cargo, a fin de garantizar la cancelación de los compromisos de la Institución y apoyar a las autoridades en la colocación acertada de los recursos financieros.

Objetivos específicos

1. Bancos
Administrar la información financiera de las cuentas corrientes bancarias de la Fundación.
Confeccionar las conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas corrientes.
Suministrar la información financiera diaria a la Administración de la Fundación.
Controlar los pagos a futuro comprometidos por la Fundación.
Informar a Contabilidad de los movimientos bancarios diarios con relación a las cuentas corrientes de la entidad.
Confeccionar las planillas de pago de remuneraciones y honorarios mensuales de la Fundación.
Velar por el cumplimiento de pago de imposiciones mensuales e impuestos en fecha.
Desarrollar e implementar los procedimientos necesarios para coordinar el flujo de pagos y cobranza de la Institución (actualización de Cashflow y previsión de necesidades de liquidez).
Velar por el cumplimiento de las normas de control interno y procedimientos administrativos implementados por la Fundación respecto de los recursos financieros de la misma.
Manejar los fondos de la caja chica (y su respectiva rendición) y responsabilizarse de recuperar la documentación soporte de sus gastos.
Resguardo y control de las especies valoradas de la Institución.
Gestionar cobros de socios según nómina (PAC - PAT).
Realizar los registros contables permanentemente de los fondos y transacciones financieras de la fundación, distribuidos por centro de costos, fuente de financiamiento, y por proyecto.
Realizar inversiones si existen excedentes en las cuentas (Fondos Mutuos con rescate diario o bien Depósitos a Plazos)

2. Cuentas por cobrar y pagar
Controlar el estado de situación de las cuentas por cobrar y pagar de la Fundación, de los ingresos y donaciones comprometidas y de gastos operacionales de la misma.
Controlar el saldo de las cuentas según la contabilidad de la Fundación.
Cotizar bienes y servicios según los requerimientos de las diferentes áreas de la fundación.

3. Proyectos
Velar por el cumplimiento de procedimientos de rendición de gastos y fondos a rendir de proyectos. Responsable de realizar los trámites administrativos correspondientes a proyectos, como envío certificados a contraparte financiera, confirmar abono de fondos, al término del proyecto hacer solicitud de garantía, etc.
Gestión de rendiciones y fondos a rendir (recepción solicitud, revisión solicitud, aseguramiento de recursos previa autorización, planificación de pagos).
Contabilizar donaciones y generar certificado correspondiente.
Comprar pasajes, pagos de servicios y otros con TC.
Contabilizar rendiciones de trabajadores.
Emisión de facturas de ventas y centralización contable mensual.

Requisitos del cargo

Contador General
Experiencia de 4 años en cargos similares.
Conocimientos de Sistemas Contables
Manejo a nivel medio de planillas de trabajo Excel (uso de tablas y fórmulas) y manejo a nivel usuario de Word.

Dependencia y Clientes
Dependencia: Jefatura Control de Gestión.

Clientes internos

Integrantes Equipo Estratégico
Jefes de Proyecto
Asesores proyectos
Contadora General
Encargada Recursos Humanos

Clientes Externos

Proveedores y similares
Clientes
Servicios de Impuestos Internos
Instituciones Financieras
Donantes
Financistas
Entidades Gubernamentales