Tesorero

Nos encontramos en la búsqueda de un “Tesorero”, quien dependerá del Departamento de Administración y Finanzas , que le corresponderá Gestionar los Flujos de Caja de acuerdo a las políticas de la empresa.

Sus funciones serán las de:
• Elaborar la nómina de pagos de Proveedores, Acreedores, Impuestos y Leyes Sociales.
• Generar cheques, depósitos y transferencias bancarias electrónicas.
• Revisar y validar los ingresos y egresos de caja.
• Registrar los ingresos y egresos de caja en el sistema Softland.
• Conciliar diariamente las cuentas corrientes bancarias.
• Analizar la cuenta Proveedores.
• Atender a clientes internos y externos.
• Preparar informes y reportes solicitados por la gerencia.
o Saldos de caja diarios.
o Informe de proveedores semanal, día de entrega miércoles de cada semana.
o Programación de caja semanal, día de entrega los Viernes de cada semana.
o Informe de créditos semanal, día de entrega los miércoles de cada semana.
o Informe de análisis de la cuenta Proveedores mensual, los días 05 de cada mes.
o Informe de Conciliación Bancaria, los días 05 de cada mes.
• Mantener la posición bancaria actualizada en todo momento.
• Mantener actualizado el flujo de caja semanalmente con una proyección a 2 semanas.
• Mantener el archivo con los documentos contables y tributarios relacionados con Tesorería.
• Todas las otras materias relacionadas a su función o que le sean delegadas por su jefatura directa.

Requisitos:
-Manejo de MS Office Excel Intermedio
-Dominio ERP Softland.
-Conocimientos técnicos contables.
-Título Profesional Contador Auditor.
-Experiencia al menos 5 años en cargos de tesorero.
-Conocimientos en manejo de caja y normativa bancaria
-indicar Pretensiones de Renta (Excluyente)

Los interesados, favor enviar currículo indicando sus pretensiones de renta a reclutamientorecursoshumanos2.0@gmail.com