Analista de Tesorería / Santiago

Consultora de RRHH, se encuentra en búsqueda de un Analista de Tesorería, quien será responsable de Planificar la gestión de fondos y necesidades de financiamiento de la empresa, manteniendo contacto con Bancos, entidades regulatorias y clientes internos a fin de presentar a la Dirección de Finanzas para la toma de decisiones.

Funciones:
• Generación de Flujo de Caja Semanal
• Planificación de Capital de Trabajo
• Identificación de necesidades, negociación y gestión con Bancos
• Responsable de la construcción de reportes Regionales y Casa Matriz
• Generación del Informes de área de Tesorería
• Centralización de Pagos desde R.R.H.H. para los movimientos contables
• Apoyo en la verificación de datos bancarios desde R.R.H.H. o Proveedores
• Evaluación y Asignación de Fondos Fijos
• Emisión y Custodia de Documentos Valorados
• Controlar el flujo de la documentación valorada
• Realizar requerimientos de pagos (en base a requerimientos del área)
• Carga de Cartolas (extractos) bancarios y contabilización en SAP

Formación
• Contador Auditor, Ingeniero Comercial o Carrera a fin
• Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.
• Conocimiento en Sistema SAP
• Manejo de Sistemas de Planificación de recursos empresariales (ERP contables)

Experiencia
• Experiencia laboral mínima de 5 años en áreas relacionadas a Tesorería en empresas de grandes volúmenes y/o servicios. **
• Experiencia en gestión del área de Tesorería.
• Experiencia previa en labores contables asociadas al cargo (crédito y cobranza, manejo de cuentas de clientes, conciliaciones bancarias, análisis etc.).

RENTA LÍQUIDA: $900.000