Analista de Tesorería

¿Quieres formar parte de la red de Supermercados más grande de Chile?

En SMU queremos que te integres a nuestro equipo de trabajo. Ofrecemos un grato ambiente laboral y un espacio de cercanía y colaboración que distingue a nuestra Compañía.

En esta oportunidad estamos en búsqueda de un/a Analista de Tesorería, quien será responsable de brindar apoyo al Jefe de Tesorería en el control, resguardo y rendimiento del efectivo de la Compañía, proveyendo información oportuna y diaria a la gerencia de administración y finanzas respecto a liquidez de la compañía, así como proyecciones de flujos de caja diarios, mensuales y de mediano plazo. Deberá realizar el monitoreo de cumplimiento de ratios de liquidez en el marco de acuerdos con entidades financieras y entes fiscalizadores.

Dentro de sus funciones más relevantes se encuentran:
• Responsable de contabilizar movimientos bancarios
• Responsable de llevar conciliación Bancaria
• Contabilización y carga Nominas Cash Proveedores, Remuneraciones
• Contabilización y Carga Nominas Circulo de Pagos
• Resguardo del efectivo y establecimiento de controles que eviten el mal uso del efectivo.
• Monitorear constantemente la liquidez de la compañía.
• Promover el uso eficiente del efectivo con una visión de crear capital de trabajo (pago en las fechas, inversión temporal de excedentes, descuentos pronto pago, etc).
• Mantener actualizado el flujo de caja diario de la compañía.
• Mantener informes de monitoreo del flujo de caja futuro tanto a corto como a mediano y largo plazo.
• Mantención de relaciones con ejecutivos y otros funcionarios bancarios.
• Procurar la constante actualización de apoderados y operadores que tienen acceso a la cuenta bancaria.
• Realizar cuadratura transaccional de pagos diarios a comercios y empresas de servicios.

En SMU S.A. apoyamos y promovemos la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, por esta razón todas nuestras oportunidades laborales están abiertos a personas con discapacidad.

¡Postula aquí, te estamos esperando!