Analista de cuentas

Funciones:
Encargado de realizar conciliaciones bancarias, Transbank y TC empresas:
Analizar e identificar las diferencias operativo-contables y revisar la conciliación en sistema, analizando las cuentas corrientes relacionadas con la conciliación diaria, así como las anomalías contables de ingresos en caja. Y enviar reporte diario.
Encargada de actualización del Flujo de Caja.
Responsable de registrar y actualizar el flujo de caja diariamente, considerando los movimientos reflejados en la cartola bancaria del día anterior.
Análisis de depósitos en tránsito.
Informar a las distintas áreas las transferencias y otros pagos recibidos en las distintas cuentas bancarias de Automotriz Portillo Sur, no ingresados en caja, además, analizar y reclasificar en caso de ser imputables a un socio de negocios.
Análisis de pagos efectuados y no girados.
Encargada de controlar los pagos efectuados girados por sistema y realizar el seguimiento correspondiente.
Informar al área de proveedores de rechazos de pagos efectuados en cartola bancaria.
Apoyo en análisis y proyectos de Tesorería.
Apoyar en tareas designadas por Jefe de Tesorería.