ADMINISTRATIVO FINANZAS

PRINCIPALES TAREAS Y RESPONSABILIDADES
 
BANCO / CARTOLAS
·        Descarga y análisis de cartolas diarias de todas las ctas. ctes. en moneda nacional y en USD de las empresas de grupo.
·        Distribución de cartolas analizadas mediante email a cobranzas, tesorería y contabilidad.
·        Recopilación de respaldos que sustenten movimientos en ctas. ctes, suministrada por las diferentes áreas.
 
CONTROL EFECTIVO TIENDAS
·        Revision diaria depositos efectivo y cheques al dia tiendas.
·        Análisis Cuenta Caja Efectivo.
·        Actualización y Control de frecuencia depósitos efectivo y cheque al día tiendas.
 
FLUJO DE CAJA DIARIO
·        Identificación y registro de ingresos y egresos diarios.
·        Emisión y cierre de flujo de caja operativa.
·        Control y gestión de cheques caducados y cheques nulos.
 
CONTABILIZACIONES
·        Apoyo en preparación de respaldos y contabilización de créditos capital de trabajo, boletas garantía, leasing, leaseback, Factoring, etc y productos de Inversión como DAP, Pactos, FF.MM.
·        Apoyo en contabilizacion de Pagos a proveedores extranjeros.

Lugar de trabajo: Renca, Región Metropolitana.