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ANALISTA TESORERIA

ID 3054012
Buscado DELGADO
Fecha
2023-02-08 12:50:21
Ubicación Santiago CL
Categoría Administración
Salario
850000
Duración Plazo fijo luego de 4 meses indefinido
Tipo Full-time
Ley inclusión
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ANALISTA TESORERIA

D

DELGADO, Santiago

08 de Febrero de 2023

Descripción oferta de trabajo


más de 30 dias 850000 Full-time

Emisión cronologica y dia por dia de los Ingresos, egresos y traspasos que reflejen los hechos economicos financieros de la empresa,
Responsable de control de vencimientos de prestamos bancarios, boletas de garantias, Polizas de Garantías, Factoring, Leasing, Polizas de seguros
Emisión de facturas de ventas, control y archivo. Control de folios de toda la facturación de ventas corporativa.
Subir nominas de pago al Banco de proveedores, de servicios generales, de remuneraciones , contratistas, de rendiciones de Fondos fijos
Activar la cobranza de facturas de ventas, revisar las cuentas por cobrar
Activar la cobranza de Facturas en Factoring
Atender consultas de Pagos de Proveedores, revisar las facturas por pagar o nominas de pagos, servicios por pagar, boletas honorarios
Revisión diaria de la conciliación bancaria que prepara Depto de Contabilidad,hacer los ajustes contables que correspondan.
Manejar el Fondo Fijo asignado a Tesoreria para pagos menores y hacer las rendiciones que corresponda, con sus respaldos.
Mantener la confidenciabilidad de la información a cargo.
Responsable de la optima utilización de los recursos a cargo, sean estos materiales o monetarios.
Cumplimiento de Control Interno

Administración Santiago control facturas pagos
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