TESORERO/A ADMINISTRATIVO

Será Responsable de la ejecución, registro y contabilización de movimientos que generen Ingresos o egresos, es decir, toda documentación proveniente de fuentes y usos financieros de la empresa ( créditos bancarios, operaciones de factoring, cartas de crédito, etc)
Será responsable de la relación comercial con los ejecutivos de cuentas en los bancos e instituciones financieras y dará cuenta de esta gestión al Gerente general.
Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gestión de pago y cobro. Será asistida por secretaria administrativa la cual estará a su cargo.
Presentación y cobro de estados de pago.
Flujo de Caja.
Caja chica.
Administración: Será de responsabilidad y competencia de tesorero administrativo las gestiones provenientes de tramites ante instituciones del estado y particulares.( Inspección de trabajo, Municipalidad, compañías de seguros, abogados, etc) y que estos se cumplan en los plazos legales y pertinentes.
Estará en comunicación directa con Contador General y analista contable, obteniendo el soporte de ellos para las labores mencionadas.